你的位置:开云(中国)Kaiyun·官方网站登录入口 > 新闻 > 开云官方累计净值为1.18元-开云(中国)Kaiyun·官方网站登录入口
开云官方累计净值为1.18元-开云(中国)Kaiyun·官方网站登录入口
时间:2025-07-24 15:10 点击:79 次
证券之星音问,1月22日,招商中债1-5年收支口行A最新单元净值为1.056元,累计净值为1.18元,较前一往来日下降0.01%。历史数据袒露该基金近1个月下降0.08%,近3个月上升2.12%,近6个月上升2.65%,近1年上升5.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
招商中债1-5年收支口行A为指数型-固收基金,字据最新一期基金季报袒露,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比83.07%,现款占净值比18.67%。
该基金的基金司理为王闯,王闯于2023年2月28日起任职本基金基金司理,任职期间累计答复8.73%。
以上实质为证券之星据公开信息整理开云官方,由智能算法生成(网信算备310104345710301240019号),不组成投资提议。